Queenstocks Analyst
Queenstocks Analyst Nedir?
QueenStocks Analyst, hisse senedi piyasasında yatırım yapan bireysel yatırımcılar ve uzman profesyoneller için geliştirilmiş ileri teknolojiye sahip analiz ve simülasyon yazılımıdır. QueenStocks Analyst, piyasalarda hisse senedi seçiminde kullanılan klasik yöntemlerin tümünü içerir. Bu yöntemleri herhangi bir hisse, sektör veya dönem bazında test edebilir. Queenstocks Analyst’te ayrıca dilediğiniz teknik ya da temel değişkenle tek bir hisseye, sektöre ya da piyasanın belirgin bir dönemine özel model oluşturabilir, bu modelleri gerçek verilerle test edebilirsiniz.
Stratejinizi Siz Seçin
Büyüme, karlılık gibi temel verilerle MACD, RSI gibi teknik verileri dilediğiniz gibi birleştirin ve yatırım stratejinizi oluşturun.Pratik Portföy Oluşturma
QueenStocks Analyst ile hisse senedine ya da sektörlere ilişkin karmaşık modeller oluşturabilir, oluşturacağınız portföyü bu modellerle geçmişe yönelik gerçek verilerle test edebilirsiniz.Hisse Seçimine Dair Her Şey
QueenStocks Analyst Portfolio Selection, yatırımcıların hisselerin farklı özelliklerine göre butik stratejiler geliştirmesine, bu stratejileri gelişmiş simülasyonlarla test etmesine olanak sağlar.Portföy Model Test Etme
QPS Analyst ile Warren Buffet, Peter Lynch, Benjamin Graham, William O’Neil, Martin Zweig ve Piotroski gibi yatırım gurularının yöntemlerini Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerle test edin.Neden Queenstocks Analyst?
Queenstocks Analyst Portfolio Selection hisse senetlerine ilişkin temel ve teknik analizle ilgili bütün araçları web üzerinde sunan ileri teknolojili bir yatırım aracıdır. QPS Analyst ile onlarca farklı kriteri kullanarak özel yatırım stratejileri geliştirebilir, geliştirdiğiniz modelleri gerçek verilerle test edebilirsiniz.
Teknik Analiz İndikatörleri
Queenstocks Analyst MACD, RSI, Alligator, Donchian, Heiken, Ichimoku, Vidya gibi popüler indikatörleri de içeren gelişmiş bir veri tabanı kullanır.
Kendi Modelinizi Yazın
Queenstocks Analyst’te hazır indikatörlerin dışında size özel teknik analiz kriterlerini tanımlayabilir, yani kendi formülünüzü yazabilir ve bu indikatörlerle size özel yatırım stratejisi geliştirebilirsiniz.
Butik Temel Analiz
Queenstocks Analyst’te veri tabanında bulunan onlarca temel analiz göstergesi şirket yapısına, dönemselliğe ya da sektörel farklılıklara göre özelleştirilebilir, bu özel modelleri geçmiş dönem verileriyle test edebilir.
Temel Analiz Modelleri
Queenstoks Analyst’te sistemde hazır olarak 77 temel gösterge bulunur. Bu göstergeleri ya da bilanço ve gelir tablosuna ait verileri kullanarak hisse senedine, sektöre ya da piyasaya özel formüller geliştirebilir.
Modellerin Getirisini Test Edin
Queenstocks Analyst ile geliştirdiğiniz temel analiz, teknik analiz ya da her ikisini kullanan karma modellerle oluşturduğunuz yatırım stratejilerinin karlılığını, farklı piyasa koşullarında ve gerçek verilerle test edebilirsiniz.
Queenstocks Analyst’te Neler Var?
Finansal Analiz
Halka açık şirketlerin finansal performansını karşılaştırmalı analiz yöntemini uygulayarak ölçebilir, geçmiş verilerden yola çıkarak geleceğe yönelik modellerle riskinizi kontrol edebilirsiniz.
Gerçek Değerleri Bulun
İster sanayi ister mali sektör olsun istediğiniz şirketi, indirgenmiş nakit akımları, göreceli değerleme (piyasa çarpanları) ve kar payı indirgeme yöntemlerine göre değerleyebilirsiniz.
Bütün Teknikler
Queenstocks Analyst, hisselerin binlerce onlarca teknik ve temel değişkenini hazır stratejilerle ya da size özel modeller yaratmak üzere bir arada sunar.
Yatırım Stratejilerini Birleştirme
Queenstocks Analyst yatırım modellerini ayı ve boğa piyasalarının farklı karakteristikleri altında ayrı ayrı test etmenizi, karşılaştırmanızı teknik ve temel verilerle karma modeller oluşturmanızı sağlar.
Kullanıcı Dostu Platform
Queenstokcs Analyst karmaşık modellemeleri kullanıcı dostu arayüzüyle basitçe oluşturmanızı sağlar. Ayrıntılı kılavuzları ve gelişmiş video eğitimleriyle işinizi kolaylaştırır.
Teknik Analiz
Queenstocks Analyst gelişmiş yazılımıyla teknik analiz indikatörlerini dilediğiniz gibi kullanmanızı direnç ve destek noktalarını, al ve sat kararlarını grafikle izlemenizi sağlar.
Queenstocks Analyst’in Özellikleri Nelerdir?
Bütün Mali Veriler
Queenstocks Analyst, Borsa İstanbul’da işlem gören bütün şirketlerin halka arzlarından başlayarak açıkladıkları tüm bilanço ve gelir tablolarını veri tabanında tutar.
Finansal Analiz
Queenstocks Analyst ile herhangi bir şirket üzerinde karşılaştırmalı analiz yapabilir ve sonuçlarını özet rapor halinde görebilirsiniz.
Şirket Değerle ve Kaydet
Queenstocks Analyst ile varsayımlarınız çerçevesinde şirketleri değerleyebilir, sonuçlarını kaydedebilir ve daha sonra bu çalışmaya tekrar girebilirsiniz.
En İyi Performans, En İyi Portföy
Queenstocks Analyst ile performansını beğendiğiniz portföy modellerini hisse senedi seçiminde kullanmak üzere atayabilir, bu modellere göre portföy oluşturabilirsiniz.
Veri Tabanı Kapsamı
Aynı şirkete ait birden fazla dönemin bilanço ve gelir tablosunu, ana kalemler, detay kalemler veya detay detay kalemler bazında karşılaştırabilirsiniz.
Queenstocks’un Versiyonlarını Karşılaştırın
QPS Analyst;
Özellikle orta düzey mali tablo bilgisi olan ve biraz daha detaylı analiz yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir. QPS Analyst’te 70’in üstünde temel analiz göstergesinin yanında, 30 tane teknik analiz göstergesi kullanılabilir durumdadır. Ayrıca kullanıcılar teknik analiz kısmında kendi indikatörlerini oluşturabilirler. Portföy Seçimi |
|||
|---|---|---|---|
| QPS INVESTOR R.E | QPS ANALYST R.E | QPS PROFESSIONAL R.E | |
Kriterler |
|||
Temel Analiz Kriterlerim |
|||
| Kriter Adedi | 46 Adet | 77 Adet | 117 Adet |
| Kriter Formülü Yazabilme | |||
| Mali Tablo Kalem Fonksiyonları (59 Adet) | |||
| Yardımcı Fonksiyonlar (35 Adet) | |||
Teknik Analiz Kriterlerim |
|||
| Kriter Adedi | 12 Adet | 30 Adet | 51 Adet |
| Kriter Formülü Yazabilme | |||
| Yardımcı Fonksiyonlar (64 tane) | |||
Hisse Senedi Kriterlerim |
|||
| Endeks Seçimi | |||
| Sektör Seçimi | |||
| Özel Hisse Grubu Seçimi | |||
Portföy Model Oluşturma |
|||
| Hisse ve Eleme Kriterleri Seçimi | |||
| Hisse Kriterleri Seçimi | |||
| Temel Kriterler Seçimi | |||
| Teknik Kriterler Seçimi | |||
| Yöntem Seçimi | |||
| Puan Analiz Yöntemi | |||
| Sıralama Yöntemi | |||
| Portföy Adedi Belirleyebilme | |||
| Portföy Hisse Senedi Sayısı Belirleyebilme | |||
| Model Performans Kıyaslama | |||
Portföy Model Test Etme |
|||
| Investor Performans Ölçütleri | |||
| Analyst Performans Ölçütleri | |||
| Professional Performans Ölçütleri | |||
| Portföy İstatistikleri | |||
Modeller Arası Performans Kıyaslama |
|||
Portföy Performans İzleme |
|||
Temel Analiz |
|||
|---|---|---|---|
| QPS INVESTOR R.E | QPS ANALYST R.E | QPS PROFESSIONAL R.E | |
Finansal Analiz |
|||
| Karşılaştırmalı Analiz | |||
| Dikey Analiz | |||
| Yatay Analiz | |||
| Trend Analizi | |||
| Oran Analizi | |||
| Finansal Analiz Özet | |||
Şirket Değerleme |
|||
| Sanayi Şirket Değerleme | |||
| İndirgenmiş Nakit Akımları | |||
| Göreceli Değerleme | |||
Piyasa Çarpanları |
|||
| Fiyat/Kazanç Oranı | |||
| Piyasa Değeri/Defter Değeri | |||
| Firma Değeri/FAVÖK | |||
| Firma Değeri/Satış | |||
| Fiyat/Satış | |||
| Fiyat/Nakit Akımı | |||
Değerleme Yöntemi |
|||
| Cari Piyasa Çarpanları (Benzer Şirket) | |||
| 5 Yıllık Ort.Piy.Çarpanı (Benzer Şirket) | |||
| Tarihsel Piyasa Ortalaması | |||
| Cari Sanayi Ortalaması | |||
| Tarhsel Sanayi Ortalaması | |||
| Mali Sektör Şirket Değerleme | |||
| Ek Getiri Değerleme Yöntemi | |||
| Gordon Büyüme Yöntemi | |||
| Karpayı İndirgeme Yöntemi | |||
Teknik Analiz |
|||
|---|---|---|---|
| QPS INVESTOR R.E | QPS ANALYST R.E | QPS PROFESSIONAL R.E | |
Grafiklendirme |
|||
İndikatör Kullanımı |
|||
Diğer Teknik Analiz Araçları |
|||
Temel Analiz Kriterlerim |
|||
|---|---|---|---|
| QPS INVESTOR R.E | QPS ANALYST R.E | QPS PROFESSIONAL R.E | |
Finansal Yapı Oranları |
|||
| Borç / Dönen Varlıklar % | |||
| Borç Aktifler % | |||
| Borç Özsermaye % | |||
| Esas Faaliyet Kar/ Kısa Vade Borçlar | |||
| Esas Faaliyet Kar/ Kısa Vade Borçlar (Yıllık) | |||
| Faiz Karşılama Oranı (Yıllık) | |||
| FAVÖK / Kısa Vadeli Borçlar | |||
| FAVÖK / Kısa Vadeli Borçlar (Yıllık) | |||
| Finansman Gider / Net Satış % | |||
| Kısa Vade Borç / Aktifler % | |||
| Kısa Vade Borç / Özsermaye % | |||
| Kısa Vade Borç / Toplam Borç % | |||
| Kısa Vadeli Borç / Dönen Varlıklar % | |||
| Kısa Vadeli Fin. Borç / Kısa Vadeli Borç % | |||
| Krediler / Aktifler % | |||
| Mali Borç / Aktifler % | |||
| Mali Borç / Özsermaye % | |||
| Mali Borç / Toplam Borç % | |||
| Net Finansman Gider / Net Satış % | |||
| Net Satış / Kısa Vadeli Borçlar % | |||
| Net Satış / Kısa Vadeli Borçlar (Yıllık) % | |||
| Özsermaye / Aktifler % | |||
| Özsermaye / Maddi Duran Varlık % | |||
| Yabancı Varlıklar / Toplam Borç % | |||
| Yabancı Yükümlülükler / Toplam Borç % | |||
Büyüme Oranları |
|||
| Aktif Büyüme % | |||
| Borç Büyüme % | |||
| Brüt Esas Faaliyet Kar Büyüme (Yıllık) % | |||
| Brüt Esas Faaliyet Kar Büyüme % | |||
| Esas Faaliyet Kar Büyüme (Yıllık) % | |||
| Esas Faaliyet Kar Büyüme % | |||
| Faiz Gelir Büyüme (Yıllık) % | |||
| Faiz Gelir Büyüme % | |||
| Faiz Gider Büyüme (Yıllık) % | |||
| Faiz Gider Büyüme % | |||
| FAVÖK Büyüme % | |||
| FAVÖK Büyüme (Yıllık) % | |||
| Kısa Vadeli Borç Büyüme % | |||
| Kredilerdeki Büyüme % | |||
| Mevduattaki Büyüme % | |||
| Net Borç Büyüme % | |||
| Net Kar Büyüme % | |||
| Net Kar Büyüme (Yıllık) % | |||
| Net Satış Büyüme % | |||
| Net Satış Büyüme (Yıllık) % | |||
| Özsermaye Büyüme % | |||
| Uzun Vadeli Borç Büyüme % | |||
| Vergi Öncesi Kar Zarar Büyüme % | |||
| Vergi Öncesi Kar Zarar Büyüme (Yıllık) % | |||
| Vergi Öncesi Kar Zarar FinansmanGideri % | |||
Faaliyet Oranları |
|||
| Aktif Devir Hızı (Yıllık) | |||
| Alacak Devir Hızı (Yıllık) | |||
| Alacak Tahsil Süresi (Yıllık) | |||
| Dönen Varlık Devir Hızı (Yıllık) | |||
| Faaliyet Döngüsü (Gün) | |||
| Faaliyet Etkinlik Oranı | |||
| Faaliyet Etkinlik Süresi (gün) | |||
| Faaliyet Gideri / Net Satış % | |||
| Maddi Duran Varlık Devir Hızı (Yıllık) | |||
| Nakit Döndürme Süresi (Yıllık) | |||
| Özsermaye Devir Hızı (Yıllık) | |||
| Özsermaye Devir Hızı (Sektör) | |||
| Stok Devir Hızı (Yıllık) | |||
| Stok Devir Süresi (Yıllık) | |||
| Ticari Borç Devir Hızı (Yıllık) | |||
| Ticari Borç Devir Süresi (Yıllık) | |||
Karlılık Oranları |
|||
| Aktif Karlılık % | |||
| Aktif Karlılık (Yıllık) % | |||
| Brüt Esas Faaliyet Karı Marjı (Yıllık) % | |||
| Brüt Kar Marjı % | |||
| Dönen Varlık Karlılık % | |||
| Dönen Varlık Karlılık (Yıllık) % | |||
| Esas Faaliyet Kar Marjı | |||
| Esas Faaliyet Karı Marjı (Yıllık) % | |||
| Faiz Giderleri/ Faiz Gelirleri % | |||
| Faiz Giderleri/ Faiz Gelirleri (Yıllık) % | |||
| FAVÖK Marjı % | |||
| FAVÖK Marjı (Yıllık) % | |||
| Kar Payı Ödeme Oranı % | |||
| Kredilerden Alınan Faizler / Ortalama Krediler % | |||
| Kredilerin Ortalama Getirisi % | |||
| Net Faiz Geliri / (Kredi+İştirakler) % | |||
| Net Faiz Geliri / (Kredi+İştirakler) (Yıllık) % | |||
| Net Kar Marjı | |||
| Net Kar Marjı (Yıllık) % | |||
| Özsermaye Karlılık % | |||
| Özsermaye Karlılık (Yıllık) % | |||
| ROIC | |||
| Sharpe Net Kar Marjı (Yıllık) % | |||
Likidite Oranları |
|||
| Cari Oran | |||
| Dönen Varlıklar / Aktifler % | |||
| Duran Varlıklar / Aktifler % | |||
| Duran Varlıklar / Maddi Özkaynaklar % | |||
| Likit Oran | |||
| Nakit Oran | |||
| Net Satış (Yıllık) / Ortalama Dönen Varlıklar % | |||
| Net Satış / Ortalama Dönen Varlıklar % | |||
| Stok / Dönen Varlıklar % | |||
Özkaynak Yeterlilik Oranları |
|||
| Alınan Krediler / Aktifler % | |||
| Alınan Krediler / Öz sermaye % | |||
| Özsermaye / Krediler % | |||
| Özsermaye / Mevduat % | |||
Değerleme Oranları |
|||
| Düzeltilmiş Fiyat / Satış Oranı | |||
| Düzeltilmiş FK Oranı | |||
| Firma Değeri | |||
| Firma Değeri / FAVÖK | |||
| Firma Değeri / Net Satış | |||
| Fiyat / Esas Faaliyet Kar (Yıllık) | |||
| Fiyat / Nakit Akışı | |||
| Fiyat / Satış Oranı | |||
| Fiyat Kazanç | |||
| Hisse Başına Kar (Yıllık) | |||
| Piyasa Değeri | |||
| Piyasa Değeri (Halka Açık Kısmı) | |||
| Piyasa Değeri/Defter Değeri | |||
| Sermaye | |||
| Temettü Verimi | |||
Sektör Oranları |
|||
| Aktif Büyüme (Sektör) % | |||
| Aktif Devir Hızı (Sektör) | |||
| Aktif Karlılık (Sektör) % | |||
| Alacak Devir Hızı (Sektör) | |||
| Alacak Tahsil Süresi (Sektör) | |||
| Cari Oran (Sektör) | |||
| Dönen Varlık Devir Hızı (Sektör) | |||
| Esas Faaliyet Kar Büyüme (Sektör) | |||
| Esas Faaliyet Kar Büyüme (Yıllık) Sektör | |||
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Sektör) | |||
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Yıllık) (Sektör) | |||
| Faiz Karşılama Oranı Sektor Yıllık | |||
| Kısa Vade Borç Büyüme (Sektör) % | |||
| Kısa Vade Finansal Borç / Kısa Vade Borç (Sektör) % | |||
| Likit Oran (Sektör) | |||
| Maddi Duran Varlık Devir Hızı (Yıllık) (Sektör) | |||
| Nakit Döndürme Süresi (Yıllık) Sektör | |||
| Nakit Oran (Sektör) | |||
| Net Borç Büyüme (Sektör) | |||
| Net Kar Büyüme (Sektör) | |||
| Net Kar Büyüme (Yıllık) (Sektör) | |||
| Net Kar Marj (Yıllık) (Sektör) | |||
| Net Kar Marjı (Sektör) | |||
| Net Satış Büyüme % Sektör | |||
| Net Satış Büyüme Yıllık % Sektör | |||
| Özsermaye / Maddi Duran Varlıklar (Sektör) | |||
| Özsermaye Büyüme (Sektör) % | |||
| Özsermaye Karlılık (Yıllık) (Sektör) | |||
| Sektör Kar Payı Ödeme Oranı % | |||
| Stok Devir Hızı (Yıllık) (Sektör) | |||
| Stok Devir Süresi (Yıllık) (Sektör) | |||
| Ticari Borç Devir Hızı Sektör | |||
| Ticari Borç Devir Süresi Sektör (Yıllık) | |||
| Toplam Borç / Aktifler (Sektör) % | |||
| Toplam Borç / Özsermaye (Sektör) % | |||
| Toplam Borç Büyüme (Sektör) % | |||
| Uzun Vade Borç Büyüme (Sektör) % | |||
Sektör ve Endeks Değerleme Oranları |
|||
| Düzeltilmiş Fiyat/Satış Sektör | |||
| Düzeltilmiş FK Oranı Sektör | |||
| Firma Değeri / FAVÖK Sektör | |||
| Firma Değeri / Net Satış Sektör | |||
| Firma Değeri Sektör | |||
| Fiyat / Esas Faaliyet Kar (Yıllık) Sektör | |||
| Fiyat / Nakit Akışı Sektör | |||
| Fiyat / Satış Oranı (Yıllık) Sektör | |||
| Fiyat Kazanç Sektör | |||
| Piyasa Defter Değeri Sektör | |||
| Piyasa Değeri Sektör | |||
| Piyasa Değeri Sektör (Halka Açık Kısmı) | |||
| Sektör Temettü Verimi % | |||
Queenstocks Analyst'in Avantajları
- Programda, halka açık firmaların halka açılmasından bugüne kadarki tüm mali verileri ve hisse senedi fiyat verileri mevcuttur.
- Programda, Porföy Seçimi başlığı altında, temel analiz kriterlerinden, teknik analiz kriterlerinden ya da temel ve teknik analiz kriterlerinden hisse senedi yatırım stratejisi oluşturabilir, bu stratejiyi test edebilirsiniz. Temel analiz başlığı altında finansal analiz ve şirket değerleme, teknik analiz başlığı altında grafiklendirme ve teknik indikatör kullanımı ile teknik analiz yapabilirsiniz.
- Programda, portföy seçimi alanında temel analiz ve teknik analiz için model oluşturulabilmektedir. Temel analiz kısmında, formül yazma alanında kendi özel modelinizi hazır oranlardan yazabileceğiniz gibi kendi oranlarınızı da kolayca oluşturabilirsiniz.
- Programda, hem sanayi hem de mali sektör hisselerinin değerlemesini yapabilirsiniz.
- Programda sanayi şirketlerinin değerlemesi için İndirgenmiş Nakit Akımları (Discounted Cash Flow) ve Göreceli Değerleme (Relative Valuation, Piyasa Çarpanları) Yöntemleri kullanılabilmektedir.
- Ücretsiz profesyonel destek alabilirsiniz.
Queenstocks Analyst ile Tanışın
